Overzicht verloop voorzieningen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Saldo 01-01-2022 | Saldo rekening 2021 | Vermeer- | Vermin- | Saldo 31-12-2022 | |
* | V. Voorzieningen (passiva) | ||||||
2 | 13 | Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) | 124.274 | 196.283 | -162.152 | 158.405 | |
2 | 14 | Onderhoud bruggen/steigers | 198.567 | 40.938 | -35.337 | 204.169 | |
3 | 15 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 0 | 8.900 | 8.900 | ||
2 | 16 | Rationeel wegbeheer | 37.659 | 635.445 | -666.543 | 6.562 | |
1 | 17 | Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | |||
3 | 18 | Egalisatievoorziening rioleringen | 2.997.754 | -284.053 | 2.713.701 | ||
2 | 19 | Investeringen reddingsbrigade | 33.450 | 90.550 | -109.000 | 15.000 | |
4 | 20 | Spaarvoorziening riolering | 0 | 210.000 | 210.000 | ||
1 | 21 | Pensioengelden (vm) bestuurders | 440.592 | 581.768 | -47.751 | 974.608 | |
1 | 22 | Verlofsparen | 0 | 5.968 | 5.968 | ||
Totaal | 3.832.297 | 0 | 1.769.851 | -1.304.836 | 4.297.312 | ||
* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva) | |||||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
13. Onderh.gebouwen (MJOP) | 124.274 | 196.283 | 0 | -162.152 | 158.405 |
Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van groot onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | |||||
Overige toevoegingen: | storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan | 196.283 | |||
Overige aanwendingen: | onderhoud gebouwen: | ||||
- ambtswoning, buiten reparatie- en schilderwerkzaamheden | -10.225 | ||||
- centraal service punt Bennebroek, buiten reparatie- en schilderwerkzaamheden | -9.966 | ||||
- Brouwerskolkweg 2 werf, CV ketels vervangen | -8.218 | ||||
- Dorpshuis Vogelenzang, buiten schilderwerkzaamheden | -6.936 | ||||
- sporthal De Kooi, vervangen van ketelhuis en boiler | -16.875 | ||||
- Bergweg 3 scouting, buiten reparatie- en schilderwerkzaamheden | -12.894 | ||||
- woningen, buiten reparatie- en schilderwerkzaamheden | -73.088 | ||||
- overige gebouwen | -23.950 | ||||
totaal | -162.152 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
14. Onderh.bruggen/steigers | 198.567 | 40.938 | 0 | -35.337 | 204.169 |
Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | |||||
Overige toevoegingen: | storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan | 40.938 | |||
Overige aanwendingen: | onderhoud bruggen Bijweglaan, Duinlustweg en Veen en Duinpad | -35.337 | |||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
15. Egalis.voorz.afval.heffing | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 8.900 |
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing. | |||||
Overige toevoegingen: | voordelig saldo 2022 afvalexploitatie | 8.900 | |||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
16. Rationeel wegbeheer | 37.659 | 635.445 | 0 | -666.543 | 6.562 |
Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis. | |||||
Overige toevoegingen: | storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan | 635.445 | |||
Overige aanwendingen: | vervangen deklaag Elswoutlaan | -36.399 | |||
vervangen deklaag Bovenweg | -30.090 | ||||
vervangen deklaag Bentveldsweg | -59.402 | ||||
vervangen deklaag inclusief fietsstroken Zonnebloemlaan | -206.396 | ||||
vervangen asfaltdeklaag Rijksstraatweg | -248.647 | ||||
diverse onderhoud overige wegen | -85.609 | ||||
totaal | -666.543 | ||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
17. Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie. | |||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
18. Egalis.voorz.rioleringen | 2.997.754 | 0 | 0 | -284.053 | 2.713.701 |
Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht. | |||||
Overige aanwendingen: | nadelig saldo 2022 rioolexploitatie | -284.053 | |||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
19. Invest. reddingsbrigade | 33.450 | 90.550 | 0 | -109.000 | 15.000 |
Voorziening investeringen reddingsbrigade: het egaliseren van de jaarlijkse lasten aan investeringen door de reddingsbrigade. | |||||
Overige toevoegingen: | storting voor investeringen conform meerjaren opgave | 90.550 | |||
Overige aanwendingen: | aanschaf diverse materialen waaronder vervanging strandtrekker en strandpick-up met 4-wiel aandrijving | -109.000 | |||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
20. Spaarvoorziening riolering | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 |
Spaarvoorziening riolering: sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen riolering. | |||||
Overige toevoegingen: | storting voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform Programma Water | 210.000 | |||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
21. Pensioengelden | 440.592 | 581.768 | 0 | -47.751 | 974.608 |
Voorziening Pensioengelden (voormalige) bestuurders: op basis van de wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) hebben (voormalige) bestuurders recht op verschillende pensioenregelingen. Tot en met 2021 was de uitvoering van deze regelingen uitbesteed. Per 1 januari 2022 zijn betrokken partijen met de dienstverlening gestopt en zijn de balansverplichtingen in een voorziening pensioengelden opgenomen. | |||||
Overige toevoegingen: | storting opgebouwde pensioenen t/m 2021 door APG-VISMA | 538.333 | |||
jaarlijkse storting pensioengelden (vm) bestuurders | 43.435 | ||||
totaal | 581.768 | ||||
Overige aanwendingen: | uitbetaalde pensioengelden | -47.751 | |||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2022 |
22. Verlofsparen | 0 | 5.968 | 0 | 0 | 5.968 |
Voorziening Verlofsparen: medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet. | |||||
Overige toevoegingen: | storting waarde gespaarde verlofuren 2022 | € 5.968 | |||