Overzicht verloop reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Saldo 01-01-2022 | Saldo rekening 2021 | Vermeer- | Vermin- | Saldo 31-12-2022 | |
I. Algemene reserves | |||||||
1 | Algemene bufferreserve | 1.623.015 | -49.347 | 1.573.668 | |||
2 | Flexibele algemene reserve | 8.364.443 | 1.938.315 | 91.338 | -3.930.519 | 6.463.578 | |
3 | Reserve afbouw schulden | 20.007.797 | 1.555.563 | 21.563.360 | |||
29.995.256 | 1.938.315 | 1.646.901 | -3.979.866 | 29.600.606 | |||
II. Dekkingsreserves | |||||||
4 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 3.876.996 | -70.749 | 3.806.247 | |||
5 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 425.211 | -25.359 | 399.852 | |||
6 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 1.962.976 | -48.094 | 1.914.882 | |||
6.265.183 | 0 | 0 | -144.202 | 6.120.981 | |||
III. Egalisatiereserves | |||||||
7 | Egalisatiereserve monumenten | 64.109 | -20.000 | 44.109 | |||
64.109 | 0 | 0 | -20.000 | 44.109 | |||
IV. Bestemmingsreserves: overige | |||||||
8 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.350.895 | 30.900 | -166.000 | 1.215.795 | ||
9 | Reserve energiebesparing | 14.169 | 14.169 | ||||
10 | Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 23.189 | ||||
11 | Reserve explosievenopruiming | 73.528 | 55.304 | -5.796 | 123.036 | ||
12 | Beschermd wonen | 131.858 | 131.858 | ||||
1.593.638 | 0 | 86.204 | -171.796 | 1.508.046 | |||
Totaal | 37.918.185 | 1.938.315 | 1.733.105 | -4.315.863 | 37.273.742 | ||
Omschrijving Algemene reserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Algemene bufferreserve | 1.623.015 | 0 | 0 | -49.347 | 1.573.668 | |
2. Flexibele algemene reserve | 8.364.443 | 2.029.653 | 0 | -3.930.519 | 6.463.578 | |
3. Reserve afbouw schulden | 20.007.797 | 1.555.563 | 0 | 0 | 21.563.360 | |
totaal | 29.995.256 | 3.585.216 | 0 | -3.979.866 | 29.600.606 | |
Omschrijving Algemene reserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
1. Algemene bufferreserve | 1.623.015 | 0 | 0 | -49.347 | 1.573.668 | |
Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht. | ||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2021/verlaging bufferreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | -49.347 | ||||
Omschrijving Algemene reserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
2. Flexibele algemene reserve | 8.364.443 | 2.029.653 | 0 | -3.930.519 | 6.463.578 | |
Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2021 (saldo 2021) | 1.938.315 | ||||
vaststelling jaarrekening 2021/verlaging bufferreserve | 49.347 | |||||
vaststelling jaarrekening 2021/bijdrage mobiliteitsfonds geluidsonderzoek spoor Overveen | 41.991 | |||||
totaal | 2.029.653 | |||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2021/vereveningsfonds sociale woningbouw | -30.900 | ||||
vaststelling jaarrekening 2021/reserve afbouw schulden | -5.000 | |||||
vaststelling jaarrekening 2021/voorziening pensioengelden (vm) bestuurders | -538.333 | |||||
vaststelling jaarrekening 2021/aanvulling overheveling 2021 naar 2022 | -666.178 | |||||
budgetoverheveling 2021 naar 2022 | -1.075.108 | |||||
engineeringskosten Kop van de Zeeweg | -195.000 | |||||
locatie Oldenhove woonklaar maken voor statushouders en andere doelgroepen | -1.420.000 | |||||
totaal | -3.930.519 | |||||
Omschrijving Algemene reserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
3. Reserve afbouw schulden | 20.007.797 | 1.555.563 | 0 | 0 | 21.563.360 | |
Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2021/verkoop kavel grond Bos en Duinlaan | 5.000 | ||||
netto verkoopopbrengst Bos en Duinlaan 9, Deken Zondaglaan 34 en Hoge Duin en Daalseweg 21c | 1.510.145 | |||||
netto verkoopopbrengst diverse stukjes grond | 40.418 | |||||
totaal | 1.555.563 | |||||
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
4. Rioolvernieuwingen | 3.876.996 | 0 | -70.749 | 0 | 3.806.247 | |
5. Riolering buitengebied | 425.211 | 0 | -25.359 | 0 | 399.852 | |
6. Bergingscapaciteit riolering | 1.962.976 | 0 | -48.094 | 0 | 1.914.882 | |
totaal | 6.265.183 | 0 | -144.202 | 0 | 6.120.981 | |
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
4. Rioolvernieuwingen | 3.876.996 | 0 | -70.749 | 0 | 3.806.247 | |
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen | -70.749 | ||||
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
5. Riolering buitengebied | 425.211 | 0 | -25.359 | 0 | 399.852 | |
Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied | -25.359 | ||||
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
6. Bergingscapaciteit riolering | 1.962.976 | 0 | -48.094 | 0 | 1.914.882 | |
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering | -48.094 | ||||
Omschrijving Egalisatiereserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
7. Egalisatieres monumenten | 64.109 | 0 | 0 | -20.000 | 44.109 | |
totaal | 64.109 | 0 | 0 | -20.000 | 44.109 | |
Omschrijving Egalisatiereserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
7. Egalisatieres monumenten | 64.109 | 0 | 0 | -20.000 | 44.109 | |
Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling eindejaar voorstel/meer aanvragen subsidie monumenten | -20.000 | ||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
8. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.350.895 | 30.900 | 0 | -166.000 | 1.215.795 | |
9. Energiebesparing | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | |
10. Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 0 | 0 | 0 | 23.189 | |
11. Explosievenopruiming | 73.528 | 55.304 | 0 | -5.796 | 123.036 | |
12. Beschermd wonen | 131.858 | 0 | 0 | 0 | 131.858 | |
totaal | 1.593.638 | 86.204 | 0 | -171.796 | 1.508.046 | |
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
8. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.350.895 | 30.900 | 0 | -166.000 | 1.215.795 | |
Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2021/afkoopsom project Dr. Bakkerlaan | 30.900 | ||||
Overige onttrekkingen: | bijdrage aan Brederode Wonen verduurzamen 17 huurwoningen | -166.000 | ||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
9. Energiebesparing | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | |
Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen. | ||||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
10. Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 0 | 0 | 0 | 23.189 | |
Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis. | ||||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
11. Explosievenopruiming | 73.528 | 55.304 | 0 | -5.796 | 123.036 | |
Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling eindejaar voorstel/bijdrage uit de Algemene uitkering Gemeentefonds voor kosten in de opsporing en ruiming explosieven in de windsleuf ten zuiden van de Peperedel uit 2021 | 55.304 | ||||
Overige onttrekkingen: | opsporing en ruiming explosieven Trekvaart Haarlem-Leiden en onderzoek resten Atlantikwall | -5.796 | ||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2022 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2022 | |
12. Beschermd wonen | 131.858 | 0 | 0 | 0 | 131.858 | |
Bestemmingsreserve beschermd wonen is bestemd voor het financieren van de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang van zeer kwetsbare inwoners. | ||||||