Liquide Middelen | ||
|---|---|---|
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Kassaldi | 6.265 | 5.151 |
Banksaldi | 380.413 | 379.633 |
Totaal Liquide Middelen | 386.678 | 384.784 |
Dit zijn de saldi van de kassen en de bankrekeningen van de gemeente Bloemendaal.
Het verschil t.o.v. vorig jaar is niet zo groot daar de overbodige middelen bij het rijk worden gestald. Zie hiervoor Uitzettingen < 1 jaar.
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1124 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 398 | 395 | 392 | 360 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 726 | 729 | 732 | 764 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 56.200 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 56.200 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 1124 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 35.789 | 35.986 | 36.073 | 33.141 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 398 | 395 | 392 | 360 |