Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
Lasten | -15.289 | -16.449 | -17.086 | -637 | |
Baten | 41.307 | 46.529 | 48.780 | 2.251 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 26.018 | 30.080 | 31.694 | 1.614 | |
Toevoeging aan reserve | -1.733 | -1.733 | |||
Onttrekking aan reserve | 364 | 4.335 | 4.316 | -19 | |
Totaal mutaties reserve | 364 | 2.602 | 2.583 | -19 | |
Saldo | 26.382 | 32.682 | 34.277 | 1.595 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.994 | -2.426 | -2.273 | 153 |
0.2 | Burgerzaken | -680 | -859 | -845 | 14 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 82 | 1.568 | 1.658 | 90 |
0.4 | Overhead | -9.233 | -9.835 | -9.302 | 533 |
0.5 | Treasury | 136 | 133 | 158 | 25 |
0.61 | OZB woningen | 8.833 | 8.685 | 8.686 | 2 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.694 | 1.565 | 1.504 | -61 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.886 | 1.886 | 1.863 | -23 |
0.64 | Belastingen overig | 37 | 37 | 67 | 30 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 25.301 | 29.366 | 30.306 | 940 |
0.8 | Overige baten en lasten | -45 | -40 | -129 | -89 |
0.10 | Mutaties reserves | 364 | 2.602 | 2.583 | -19 |
Totaal | 26.382 | 32.682 | 34.277 | 1.595 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Bestuur
Per 1 januari 2022 wordt de pensioenopbouw van 9oud) bestuurders in eigen beheer uitgevoerd. Bij de jaarrekening 2021 is hiervoor een voorstel gedaan om een pensioenvoorziening te vormen. Alle pensioenverplichtingen van zowel de huidige als voormalige bestuurders worden via de voorziening Pensioengelden (vm) bestuurders verantwoord en niet meer via de exploitatie, dit levert een voordeel van € 137.000 op.
Beheer overige gebouwen en gronden
De lasten van het beheer van overige gebouwen en gronden vallen € 90.000 lager uit. Waaronder het onderhoud aan het dorpshuis in Vogelenzang voor een bedrag van € 61.000, dit in afwachting van toekomstige ontwikkelingen voor het pand in het kader van project Vitaal Vogelenzang.
Overhead
De implementatie van Informatisering en Automatisering in de GR DIT heeft op basis van de herijkte kostenverdeling tussen Bloemendaal en Heemstede geleid tot een lager bijdrage van € 251.000. De huisvestingslasten voor gemeentegebouwen zijn € 140.000 lager dan begroot.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
In 2022 is een hogere algemene uitkering ontvangen van € 940.000, waarvan ruim € 792.000 via resultaatbestemming als budget in 2023 weer beschikbaar komt.
Overige baten en lasten
De afwikkeling van een aantal balansposten leidt tot een nadeel van € 89.000 en betreft onder andere het afboeken van oninbare belasting debiteuren.