Ontwikkelingen
Algemene ontwikkelingen
De uitgaande en inkomende geldstromen van de gemeente houden geen gelijke tred en zijn sterk afhankelijk van het investeringsvolume, de voortgang van investeringsprojecten en de spreiding van de jaarlijkse reguliere uitgaven en inkomsten. De liquiditeitspositie in het begin van 2022 noodzaakte tot het aantrekken van kasgeldleningen. In de loop van 2022 verbeterde de liquiditeitspositie als gevolg van de ontvangen belastinginkomsten, de rijksuitkering BTW compensatiefonds en de verkoopopbrengsten van een tweetal voormalige gemeentewoningen. Tegen het einde van 2022 liep de liquiditeitspositie als gevolg van 'opdrogende' belastinginkomsten weer terug wat met het aantrekken van kasgeldleningen in het begin van 2023 is opgevangen. De financieringsbehoefte is en zal voor de onderhanden en geplande investeringen voor onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, wegen en riolering onverminderd groot blijven.
Dit zal op lange termijn een negatieve invloed hebben op de schuldpositie. De reguliere aflossing van langlopende geldleningen, de keuzes en temporisering van de geplande investeringsprojecten in combinatie met uitvoering van de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar maken continue deel uit van het beleid om de voorziene toename van de schuldpositie te kunnen blijven beheren. In de meerjarenbegroting is met een toename van de rentekosten rekening gehouden. De financieringsbehoefte wordt via een periodieke bijstelling van de liquiditeitsprognose gemonitord. Dit is nodig om de liquiditeitspositie op orde en onder controle te houden waardoor tijdig en adequaat kan worden gereageerd op de geld- en de kapitaalmarkt. De voorziene financieringsbehoefte zal vooralsnog met kasgeldleningen worden opgevangen. Echter wetgeving noodzaakt tot consolidatie over te gaan om voortdurende overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen en de renterisiconorm te borgen.
Renteontwikkeling
In 2022 is voor investeringen gerekend met een rentepercentage van 1% zoals opgenomen in de Kadernota 2022. Inmiddels is de rente in de loop van 2022 gestegen. De consequenties hiervan worden meegenomen in de begroting 2023 en verder. De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten aanvaarden.